F360 - Contas a Receber

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ATENÇÃO

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A franqueadora abaixo possui pendência na parametrização do De-Para:

As franqueadoras abaixo possuem pendências na parametrização do De-Para:

Clique nos itens abaixo para finalizar suas parametrizações.

Dados Principais
Parcelas do Lote

Quantidade de Parcelas:

Valor Total:

Data de Liquidação:

Conta:

Agendado pela data de vencimento

Espécie do Boleto:

Pago Agendado

Deseja liquidar automaticamente na data do agendamento?

Quantidade de Movimentos:

Valor Total:

Data de Emissão:

Utilizar Dt. da Venda do PDV Selecionar Dt. de emissão

		Empresa	Número	Parcela	Pessoa	Valor	Liquid.				Empresa	Número	Parcelas	Pessoa	Valor	Dt. Venda

					Valor Antigo: Valor Removido: Novo Total:

Encontramos o(s) seguinte(s) erros que precisam ser analisados antes da realização do download do arquivo de remessa:

Mensagem
	Acessar Editar

Encontramos a(s) seguinte(s) pendências que devem ser analisados antes da realização do download do arquivo de remessa. Alguns pagamentos foram registrados no sistema para fornecedores diferentes dos fornecedores do DDA. Verifique se as informações estão corretas, pois os pagamentos serão creditados para os CNPJs do DDA.

Fornecedores Despesa			Fornecedores DDA		Permitir Pagamento	Permitir Sempre
Nome	CNPJ		Nome	CNPJ	Permitir Pagamento	Permitir Sempre

Quantidade de Parcelas:

Valor Total:

Data de Liquidação:

Conta:

Você está prestes a realizar o download do arquivo de remessa. Ao fazer essa operação, o sistema não permitirá que sejam feitas edições nesse lote de pagamentos ou em qualquer uma de suas parcelas.

Tem certeza que deseja realizar essa operação?

Essa operação irá desativar a liquidação automatica das parcelas contidas no Lote.

Esse(s) são o(s) código(s) de ocorrência(s) informado(s) pela intituição bancária por meio do arquivo de retorno. A responsabilidade do seu contéudo é do banco e qualquer dúvida ou problema deve ser reportado ao gerente da sua conta.

Ocorrência	Nível *	Data

* Nivel:

1 = Inconsistência invalidando todo o arquivo de remessa/retorno;

2 = Inconsistência invalidando apenas esse registro;

3 = Consistência informando que a tarefa solicitada foi realizada;

4 = Pagamento realizado com sucesso;

Status	Mensagem	Data

A Empresa selecionada não possui o Produto de NFSe ativado!

Ao contratar nosso produto de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, você terá mais agilidade no processo de emissão de notas!

Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

Dados Principais
Parcelas do Lote

Crie um webservice de NFSe para a empresa deste Lote!

Crie ao menos uma série Rps de NFSe para a empresa deste lote.

Quantidade de Movimentos: Quantidade de Parcelas:

Valor Total:

Série:

Web Service:

	Empresa	Número	Parcela	Parcelas	Pessoa	Valor	Liquid.

				Valor Antigo: Valor Removido: Novo Total:

E-mails Enviados

E-mails não enviados

Log de erros:

Título	Retorno

Total de notas que não serão enviadas por conter erros:

Serão enviadas notas por e-mail

Serão enviados boletos por e-mail

	Nome	Valor	Parcelas	Número RPS	Número	Email

Emissão De:

Emissão Até:

Vencimento De:

Vencimento Até:

Valor De:

Valor Até:

Fornecedor:

Empresa:

Número:

Conta:

Emissão DDA:

Vencimento DDA:

Valor DDA:

Número DDA:

Empresa DDA:

Conta DDA:

Recebedor DDA:

Parcelas:

Os resultados a seguir são sugestões encontradas pelo sistema com as melhores condições de vinculo com esse DDA.

Sua pesquisa não retornou resultado.

Dados Principais

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Cliente

Fornecedor

Ambos

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ:

Telefone:

Email:

Plano de Contas Padrão:

Planos de Contas Possíveis:

Dados Principais
Parcelas do Lote

Quantidade de Movimentos:

Valor Total:

Data de Emissão:

Utilizar Data da Venda do PDV
Selecionar Data

Empresa	Número	Parcelas	Cliente	Valor	Data da Venda

Dados Principais
Parcelas

Quantidade:

Valor Total:

Valor Total Líquido:

Data de Liquidação:

Conta:

Agendar para a data de vencimento?

Pago Agendado

Deseja agrupar parcelas em um lote?

Deseja liquidar automaticamente na data do agendamento?

Incluir no lote:

#	Número	Pessoa	Vencimento	V. Bruto	Juros/Desc	V. Líquido

Empresa	Número	Parcela	Pessoa	Emissão	Vencim.	V. Bruto

Data do cancelamento:

Justificativa:

Dados Principais
Parcelas Renegociadas

Valor original:

Multa:

Juros:

Desconto:

Número

Emissão

Meio de pagamento

Vencimento

Plano de Contas

Valor (R$)

Dados Principais
Parcelamento

Empresa:

Conta:

Centro de Custo:

Competência:

Documento:

Histórico:

Empresa:

Tipo de Operação:

Qtd. Parcelas

Parcela Única Parcelado

Quantidade de Parcelas:

Frequência:

		Conta Bancária	Vencimento	Valor (R$)	Pct (%)

Total: Diferença:

Total:

Diferença:

Empresa	Número	Parcela	Pessoa	Emissão	Vencimento	Valor	Conta

Não é possível editar esse registro, pois você não possui permissão ou esse título possui uma ou mais parcelas renegociadas ou é um titulo de diferença de caixa.

Esse título possui uma ou mais parcelas liquidadas, agendadas, canceladas, renegociadas ou vinculadas com algum DDA. Por esse motivo, você poderá editar apenas algumas informações desse registro.

Este título contém uma ou mais parcelas agendadas sem a opção de liquidar automaticamente no agendamento habilitada. Para saber mais, consultar a aba de parcelamento.

Este registro tem o seu valor somado ao fechamento de caixa, por este motivo, não pode ser editado a conta bancária.

Dados Principais
Parcelamento
Rateio
Parcelas Renegociadas
Dados do Cheque
Outras Informações
Anexos

Código de Barras:

Número:

Competência:

Emissão:

Vencimento:

Recorrência Novo!

Tipo:

Termina em:

Valor:

Fornecedor:

Cliente:

Plano de Contas:

Empresa:

Conta:

Centro de Custo:

Documento:

Meio de Pagamento:

Histórico:

Data de entrada:

Somar na tela de Fechamento de Caixa?

Renegociação:

Valor original:

Multa:

Juros:

Desconto:

Novo valor:

Parcela Única Parcelado

Quantidade de Parcelas:

Frequência:

		Conta Bancária	Vencimento	Valor (R$)	Pct (%)

Total: Diferença:

Título não Rateado Título Rateado

Competência	Centro de Custo	Plano de Contas	Valor (R$)	Pct (%)

		Total:

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Banco:

Código de Barras:

Essa é uma despesa pessoal de sócios?

Observações:

Upload de arquivo

As configurações de regra de usuário não permitem que o seu perfil adicione ou exclua arquivos nessa página. Para ter acesso é necessário que o administrador dê acesso a essa funcionalidade.

Arquivos anexados

	Nome	Data de importação

	Competência	Centro de Custo	Plano de Contas	Valor (R$)	Pct (%)

			Total: Diferença:

Selecione a Regra:

Valor a ser rateado:

Utilizar Regra Original

Selecionar Plano de Contas a Receber Selecionar Plano de Contas a Receber

Selecionar Plano de Contas a Pagar Selecionar Plano de Contas a Pagar

Competência

Usar Recorrencia Esta regra se repetirá: Frequência:

Empresa	Número	Parcela	Pessoa	Valor Bruto	Conta	Documento

Número	Emissão	Pessoa	Conta	Valor

Total:

Data de emissão:

Data do vencimento:

Usar Competência do Arquivo Informar Competência Manualmente

Competência

Usar Recorrencia Esta regra se repetirá por meses

Qual o tipo de folha de pagamento?

Dados Principais
Parcelamento
CVs
Rateio

Resumo de Operações:

Data da Apresentação:

Valor:

Empresa:

Conta:

Modalidade:

Adquirente:

Bandeira:

Produto:

Competência	Centro de Custo	Plano de Contas	Valor (R$)

		Total:

O tipo de operação selecionado para esse movimento fará com que esse lançamento não some no fechamento de caixa.

Esse movimento foi gerado via renegociação e por isso não poderá ser editado.

Dados Principais
Parcelamento
Outras Informações
Saldo Residual

Número do Documento:

Data:

Valor:

Empresa:

Modalidade:

Descrição / Bandeira:

Tipo de Operação:

Adquirente:

Cliente:

Data de Conciliação:

Parcela Única Parcelado

Quantidade de Parcelas:

Parcela	Vencimento	Valor	Desconto	Líquido

Data de Vencimento:

Desconto

Valor Líquido:

Data de Apresentação:

NSU:

NSU_Host:

Cód. Autorização:

Histórico:

Código	Pedido	V. Bruto	V. Líquido

Número	Data	Valor	Modalidade	Parcelas

Dados Principais
Endereço
Endereço de Cobrança
Folha de Pagamento
Observação

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Cliente

Ambos

Fornecedor

Desabilitar Visualização

Sim

Não

CPF:

CNPJ:

CNPJs

Razão Social:

CNPJs

Telefone:

Conta Contábil:

Email:

Código Externo:

Plano de Contas Padrão (Cliente):

Plano de Contas Padrão (Fornecedor):

Plano de Contas Padrão (Ambos):

Documento Padrão:

Meio de Pagamento Padrão:

Indicador IE:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Inscrição SUFRAMA:

Planos de Contas Possíveis:

Esse cliente/fornecedor recebe pagamento por meio dos seguintes CPF's / CNPJ's de cobrança. Esse cadastro foi feito por meio do download do arquivo de remessa para pagamento de DDA.

Nome	CPF / CNPJ

Cep:

Tipo:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Endereço de Cobrança

Cep:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Registrado na empresa:	Código do Funcionário:	Regra de Rateio

Observações:

Cadastro
Folha de Pagamento
Contabilidade

Nome:

Tipo:

Tipo de Despesa:

Desabilitar vínculo em linhas da DRE.

Adicionar justificativa

Descrição do Plano de Contas:

Código	Sistema

Código da obrigação contábil:

Código da provisão contábil:

Os códigos de obrigação contábil e provisão contábil são informações necessárias para a exportação dos relatórios de receitas e despesas para a contabilidade.

Alguns planos de contas podem ter códigos diferentes entre fornecedores. Se isso for uma realidade em sua contabilidade, preencha a lista a seguir com os códigos específicos para cada cliente/fornecedor. Nesse cenário, caso você coloque um código especifico para um cliente/fornecedor, iremos usar esse código ao exportar os relatórios. Caso contrário, iremos usar os códigos principais descritos acima.

Nome(s) da(s) Empresa(s)	Clientes / Fornecedores	Cód. obrigação	Cód. provisão

Lotes
PDV

Selecione as opções de pesquisa:

Vencimento:

Liquidação:

Competência de:

Competência até:

Número:

Status:

Conta:

Cliente:

Empresas:

Mais filtros

Mais Filtros:

Emissão:

Criação:

Valor Bruto de:

Valor Bruto até:

Centro de Custo:

Plano de Contas:

Meio de Pagamento:

Tipo de Documento:

Valor Líquido De:

Valor Líquido até:

Origem do Titulo:

Histórico:

Títulos:

A opção de listagem não está disponível para o seu perfil de usuário. Para acessar essa opção, contate o administrador do seu grupo e peça a liberação dessa função.

Equipe F360.

Cartões
Antecipação Manual

Selecione as opções de pesquisa:

Vencimento:

Liquidação:

Adquirentes:

Status:

Contas:

Empresas:

Modalidade:

NSU:

Cód. autorização:

Mais filtros

Mais Filtros:

Competência de:

Competência até:

Criação:

Valor Bruto de:

Valor Bruto até:

Bandeira:

Produto:

Plano de Contas:

Resumo de Operações:

Valor Líquido De:

Valor Líquido até:

Unidade de Recebível:

Cartões:

Selecione as opções de pesquisa:

Solicitação:

Adquirente:

Contas:

Empresas:

Pesquisa:

Esta aba não está disponível para o seu perfil de usuário. Para acessar essa aba, contate o administrador do seu grupo e peça a liberação dessa função.

Equipe F360.

Erro	Tipo

Selecione as opções de pesquisa:

Criação de:

Criação até:

Pagamento de:

Pagamento até:

Valor de:

Valor até:

Conta bancária:

Status:

Lotes:

Selecione as opções de pesquisa:

Empresa:

Modalidade:

Cliente:

Número do documento:

Data da Venda:

Status:

Movimentos:

Sua pesquisa não retornou resultado.

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EMISSÃO DE NOTAS DE MERCADORIAS

Com o módulo de emissão de notas da F360 você poderá emitir notas de mercadorias de forma rápida e integrada com a sua plataforma de gestão financeira.

Notificações

Importantes

Instabilidade

Outros

Instabilidade

Renegociação:

Upload de arquivo

Selecione as opções de pesquisa:

Mais Filtros:

Títulos:

Selecione as opções de pesquisa:

Mais Filtros:

Cartões:

Selecione as opções de pesquisa:

Pesquisa:

Parâmetros de pesquisa para a antecipação:

Parâmetros da negociação da antecipação:

Detalhes da antecipação:

Parâmetros da negociação da antecipação:

Detalhes da antecipação:

Parâmetros da negociação da antecipação:

Detalhes da antecipação:

Selecione as opções de pesquisa:

Lotes:

Selecione as opções de pesquisa:

Movimentos:

Sua pesquisa não retornou resultado.

Instabilidade

Instabilidade

Serão enviadas notas por e-mail

Serão enviados boletos por e-mail

Download:

Parcelas:

Sua pesquisa não retornou resultado.

Renegociação:

Upload de arquivo

Arquivos anexados

Exportação do seu relatório:

Legenda:

Configurações para exclusão em massa de títulos

Exclusão de Títulos?

Selecione as opções de pesquisa:

Mais Filtros:

Cartões:

Selecione as opções de pesquisa:

Pesquisa:

Simular Antecipação:

Parâmetros de pesquisa para a antecipação:

Parâmetros da negociação da antecipação:

Detalhes da antecipação:

Confirmar Antecipação:

Parâmetros da negociação da antecipação:

Detalhes da antecipação:

Confirmar Antecipação:

Parâmetros da negociação da antecipação:

Detalhes da antecipação:

Detalhes dos Erros

Configurações para exclusão em massa de cartões

Configurações para exclusão de cartões selecionados:

Atenção: Serão excluídas todas as parcelas e os cartões selecionados

Exclusão de cartões?

Prosseguir com a exclusão?

Configurações para reabertura em massa de parcelas de cartões

Configurações para edição em massa de rateio

Reabertura de parcelas de cartões

Upload de arquivos

Atualização dos Cadastros de Marcas

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