F360 - Movimento Bancário

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A franqueadora abaixo possui pendência na parametrização do De-Para:

As franqueadoras abaixo possuem pendências na parametrização do De-Para:

Clique nos itens abaixo para finalizar suas parametrizações.

ATENÇÃO! Faremos uma manutenção programada em nossos servidores na sexta-feira (05/09), a partir das 21h, com previsão de retorno no sábado (06/09), às 08h. Durante esse período, a plataforma poderá apresentar instabilidade ou ficar temporariamente indisponível.

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Nome da Conta	CNPJ	Assinar

*Está função está disponível apenas para contas corrente dos seguintes bancos.

O serviço é cobrado por conta contratada com o valor de R$ 25,90 por conta.
O valor é cobrado na próxima fatura e você pode cancelar quando quiser.
Para cancelar entre em contato com o nosso time via chat.

Responsável	Quantidade	Total

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Senha

Termos e condições

Li e aceito o termo de contratação.

Como utilizar Open Finance?

Integre a sua conta com o Banco clicando nos ícones abaixo na coluna Conectar.
No menu de cadastros, na tela de Contas, selecione a conta e clique em Sincronizar com Banco.
Na tela de Contas Movimento, selecione a conta e clique em Sincronizar com Banco.
No menu de Cadastros, na tela de Webservices, selecione o webservice da conta e clique em Chamar Serviço.

Gerencie as suas assinaturas ativas abaixo

Visualize suas Contas Ativas

Nome da Conta	CNPJ	Conectar

Dados Principais
Endereço
Dados Financeiros
Folha de Pagamento
Observação

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Cliente

Ambos

Fornecedor

Desabilitar Visualização

Sim

Não

CPF:

CNPJ:

CNPJs

Razão Social:

CNPJs

Telefone:

Conta Contábil:

Email:

Código Externo:

Plano de Contas Padrão (Cliente):

Plano de Contas Padrão (Fornecedor):

Plano de Contas Padrão (Ambos):

Documento Padrão:

Meio de Pagamento Padrão:

Indicador IE:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Inscrição SUFRAMA:

Planos de Contas Possíveis:

Esse cliente/fornecedor recebe pagamento por meio dos seguintes CPF's / CNPJ's de cobrança. Esse cadastro foi feito por meio do download do arquivo de remessa para pagamento de DDA.

Nome	CPF / CNPJ

Cep:

Tipo:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Endereço de Cobrança

Chave PIX:

Tipo:

Chave:

Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Digito Agência:

Conta:

Digito:

Endereço de Cobrança:

Cep:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Registrado na empresa:	Código do Funcionário:	Regra de Rateio

Observações:

Cadastro
Folha de Pagamento
Contabilidade

Nome:

Tipo:

Tipo de Despesa:

Desabilitar vínculo em linhas da DRE.

Adicionar justificativa

Descrição do Plano de Contas:

Código	Sistema

Código da obrigação contábil:

Código da provisão contábil:

Os códigos de obrigação contábil e provisão contábil são informações necessárias para a exportação dos relatórios de receitas e despesas para a contabilidade.

Alguns planos de contas podem ter códigos diferentes entre fornecedores. Se isso for uma realidade em sua contabilidade, preencha a lista a seguir com os códigos específicos para cada cliente/fornecedor. Nesse cenário, caso você coloque um código especifico para um cliente/fornecedor, iremos usar esse código ao exportar os relatórios. Caso contrário, iremos usar os códigos principais descritos acima.

Nome(s) da(s) Empresa(s)	Clientes / Fornecedores	Cód. obrigação	Cód. provisão

Exportação do seu relatório:

O seu relatório está sendo processado em background e quando estiver finalizado enviaremos um e-mail para .

Você poderá acompanhar o status da exportação na tela de gestão de relatórios.

O seu relatório está sendo processado em background. Você poderá acompanhar o status da exportação na tela de gestão de relatórios.

Escolha a maneira como os dados devem ser exportados:

Enviar relatório para o e-mail:

Como criar uma Regra de Conciliação

Na aba Regras, defina as condições: por exemplo, Descrição contém "ALUGUEL DE POS" e tipo Despesa.
Na aba Ações, escolha o que o sistema deve fazer ao encontrar esse padrão (ex:Criar Título) e clique em Salvar.

Regras
Ações

Nome da nova regra:

Tipo:

Campo para Comparação	Condição	Valor

O sistema deverá:

Do tipo:

Dados Principais
Rateio

Cliente:

Fornecedor:

Plano de Conta:

Plano de Contas:

Empresa:

Centro de Custo:

Documento:

Meio de Pagamento:

Somar na tela de Fechamento de Caixa?

Título não Rateado Título Rateado

	Centro De Custo	Plano de Contas	Valor

Transferência

Conta Origem: Conta Destino:

Descrição:

Conciliação de Contas
Extrato Bancário
Transferências
Regras de Conciliação

Conta:

error

Legenda subtitles

Selecione as opções de pesquisa:

Conta:

De:

Até:

Importou o arquivo de Extrato Bancário na conta ou período errado? Veja como excluir os lançamentos e corrigir a importação.

Extrato Bancário:

Data	Histórico	N° Documento	Entrada	Saída	Saldo	Extrato Conciliado info

Nenhum lançamento encontrado no período selecionado. Verifique se o extrato foi importado corretamente em Upload de Arquivos > Gerenciamento de arquivos

Selecione as opções de pesquisa:

De:

Até:

Valor de:

Valor até:

Status:

Conta origem: info

Conta destino: info

Legenda subtitles

Selecione as opções de pesquisa:

Nome da regra:

Conta:

Descrição do extrato:

Tipo:

Atenção! Para ter acesso a essa funcionalidade você precisar informar a data de criação no cadastro da conta selecionada. Para isso, acesse a opção contas no menu superior ou clique aqui.

Como fazer a Conciliação de Contas?

Selecione uma conta para conferir a conciliação.
A Conciliação Automática compara os movimentos do Extrato bancário com os do Sistema. Os itens são conciliados quando os dados coincidem.
Quando tudo está conciliado, o dia fica marcado com o ícone (✅) e o Total Pendente aparece em verde com R$0,00.
Se houver divergência, o Total Pendente fica em vermelho. Clique em um dia pendente para fazer os ajustes necessários.

Esta aba exibe os movimentos do Extrato Bancário, importados via upload de arquivo ou Open Finance.
Para começar, importe o extrato da sua conta bancária em Importar Extrato ou conecte sua conta via Open Finance.
Selecione uma conta e um período para conferir os movimentos.

Clique em Nova Regra para criar uma automação que lança, liquida e concilia despesas e receitas a partir de movimentos do Extrato bancário com base em critérios definidos por você.

Dúvidas sobre como resolver pendências de conciliação? Entenda como corrigir a falta de movimentos do Sistema ou do Extrato e fazer ajustes manuais.

Movimentos do Sistema

info

| |

Principal
Config. Títulos
Config. Cartões

Empresas:

Tipo de Movimento:

Tipo de Transação:

Como agrupar as empresas:

Não agrupar

Agrupar registros da mesma empresa

Agrupar todas as empresas

Outras configurações:

Agrupar registros que sejam do mesmo cliente / fornecedor

Agrupar registros lançados no mesmo meio de pagamento

Agrupar registros com a mesma descrição

Como agrupar os cartões:

Agrupar registros da mesma empresa, adquirente e modalidade (Padrão do sistema)

Agrupar por adquirente e modalidade (registros de empresas diferentes ficarão juntos)

Não agrupar

Status:

De:

Até:

Expandir todos Recolher todos

Legenda subtitles

Selecionar todos

Parcela de Título Transferência Bancária

Parcelas de Cartões | Confirmação de pagamento PENDENTE

	Valor Total	Data	Parcela	Valor	Cliente/Fornecedor	Empresa		Valor	Data		Descrição		Valor Total	Data	Adquirente	Parcela	Valor	Empresa	Dt.Venda	Cliente

Parcela	Vencimento	Valor Líquido Original	NSU	Resumo de Operação	Código de Autorização

Ver menos expand_less

Ver mais ( ) expand_more

Novo Movimento

Soma:

Extrato Bancário

info question_mark

| |

Conta

Empresas

Tipo de Transação

Data:

Selecionar todos

Valor	Data	Nº Documento	Histórico	Empresa

Soma:

Movimentos Conciliados

| Entrada: | Saída:

Status

Data

Legenda subtitles

Expandir detalhes de todos os movimentos.

Selecionar todos

Como ver detalhes e desfazer conciliações

Identifique o bloco desejado e clique no ícone (🚫) Desfazer Conciliação.
Os movimentos retornarão automaticamente para a aba "Pendentes".

Valor

Data

Empresa

Aconteceu algum erro no processo de conciliação desse movimento. Desconcilie esse registro e tente conciliá-lo novamente.

Valor	Data	Documento	Histórico
Extrato Bancário



Transferências
Valor	Data	Descrição



Parcelas de Cartões
Valor	Data	Adquirente	Bandeira	Parcela	Empresa	Cliente



Movimento Financeiro
Valor	Data	Descrição

Parcelas de Títulos
Valor	Data	Empresa	Cli / Forn

Dados Principais
Rateio
Outras Informações

A Pagar A Receber

Número:

Competência:

Emissão:

Vencimento:

Valor:

Fornecedor:

Cliente:

Plano de Contas:

Conta:

Empresa:

Centro de Custo:

Documento:

Meio de Pagamento:

Liquidação:

Histórico:

Somar na tela de Fechamento de Caixa?

Centro de Custo Único Rateado

Valor do Título:
Competência	Centro de Custo	Plano de Contas	Valor

Total:

Essa é uma despesa pessoal de sócios?

Atenção ao Fechamento do Período

Os movimentos da conta serão bloqueados para edição até a data selecionada.

Você poderá reabrir depois se precisar corrigir.

Mantenha o fechamento em dia: após 3 meses sem fechar, o Saldo Acumulado deixa de ser calculado.

Nova data do Fechamento:
Última data do Fechamento:
Saldo do Extrato:
Saldo do Sistema:

Os saldos do sistema e do extrato estão diferentes.

Resolva as pendências para Fechar Período.

Se preferir ignorar, atualize o saldo da Conta.

Foi detectado que essa é uma conta que não possui importação de extrato bancário e, portanto, não possuí sistema de conciliação. Todos os movimentos liquidados serão considerados automaticamente conciliados pelo sistema.

Tem certeza que deseja fechar este período?

Não é possível fechar o período, pois o saldo do sistema não coincide com o saldo do extrato.

Data do Saldo:

Será gerado um movimento de compensação

Saldo do Extrato:
Saldo do Sistema:

Impedir fechamento caso haja movimentos pendentes?

Sim (Recomendado) Não: fechar mesmo com pendências

Todos os movimentos pendentes de conciliação serão considerados conciliados pelo sistema.

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EMISSÃO DE NOTAS DE MERCADORIAS

Com o módulo de emissão de notas da F360 você poderá emitir notas de mercadorias de forma rápida e integrada com a sua plataforma de gestão financeira.

Notificações

Importantes

Instabilidade

Outros

Instabilidade

Selecione as opções de pesquisa:

Extrato Bancário:

Selecione as opções de pesquisa:

Selecione as opções de pesquisa:

Instabilidade

Instabilidade

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Movimentos do Sistema

Extrato Bancário

Movimentos Conciliados

Atenção ao Fechamento do Período

Atenção ao Abrir Período

Atenção ao Selecionar Conta

Selecione as opções de pesquisa:

Contas

Selecione as opções de pesquisa:

Extrato - Automação Bancária

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