F360 - Fechamento de Caixa

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A franqueadora abaixo possui pendência na parametrização do De-Para:

As franqueadoras abaixo possuem pendências na parametrização do De-Para:

Clique nos itens abaixo para finalizar suas parametrizações.

Empresa

Selecionar todas as empresas

Data

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Resumo das Vendas

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Total:

Diferença:

Transações:

Dias Pendentes:

Analisar vendas por:

Modalidade Adquirente

Nenhuma transação nesta data

Selecione as opções de pesquisa:

Empresa:

Modalidade:

Cliente:

Tipo de operação:

Número do documento:

Período:

Valor:

Status do lançamento:

Transações:

Modalidade
Justificativa

Selecione as opções de pesquisa:

Descrição:

Ativo:

Selecione as opções de pesquisa:

Plano de Contas:

Selecione as opções de pesquisa:

Empresa:

De:

Até:

Modalidade:

Plano de Contas:

Justificativa:

Movimentos:

Selecione as opções de pesquisa:

Emissão de:

Emissão até:

Empresas:

Número do cupom:

Tipo de cupom:

Chave de acesso:

Status:

Movimentos:

Não é possível editar esse registro, pois você não possui permissão ou esse título possui uma ou mais parcelas renegociadas ou é um titulo de diferença de caixa.

Esse título possui uma ou mais parcelas liquidadas, agendadas, canceladas, renegociadas ou vinculadas com algum DDA. Por esse motivo, você poderá editar apenas algumas informações desse registro.

Este título contém uma ou mais parcelas agendadas sem a opção de liquidar automaticamente no agendamento habilitada. Para saber mais, consultar a aba de parcelamento.

Este registro tem o seu valor somado ao fechamento de caixa, por este motivo, não pode ser editado a conta bancária.

Dados Principais
Parcelamento
Rateio
Parcelas Renegociadas
Dados do Cheque
Outras Informações
Anexos

Código de Barras:

Número:

Competência:

Emissão:

Vencimento:

Recorrência Novo!

Tipo:

Termina em:

Valor:

Fornecedor:

Cliente:

Plano de Contas:

Empresa:

Conta:

Centro de Custo:

Documento:

Meio de Pagamento:

Histórico:

Data de entrada:

Somar na tela de Fechamento de Caixa?

Renegociação:

Valor original:

Multa:

Juros:

Desconto:

Novo valor:

Parcela Única Parcelado

Quantidade de Parcelas:

Frequência:

		Conta Bancária	Vencimento	Valor (R$)	Pct (%)

Total: Diferença:

Título não Rateado Título Rateado

Competência	Centro de Custo	Plano de Contas	Valor (R$)	Pct (%)

		Total:

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Banco:

Código de Barras:

Essa é uma despesa pessoal de sócios?

Observações:

Upload de arquivo

As configurações de regra de usuário não permitem que o seu perfil adicione ou exclua arquivos nessa página. Para ter acesso é necessário que o administrador dê acesso a essa funcionalidade.

Arquivos anexados

	Nome	Data de importação

	Competência	Centro de Custo	Plano de Contas	Valor (R$)	Pct (%)

			Total: Diferença:

Selecione a Regra:

Valor a ser rateado:

Utilizar Regra Original

Selecionar Plano de Contas a Receber Selecionar Plano de Contas a Receber

Selecionar Plano de Contas a Pagar Selecionar Plano de Contas a Pagar

Competência

Usar Recorrencia Esta regra se repetirá: Frequência:

Número	Emissão	Pessoa	Conta	Valor

Total:

O tipo de operação selecionado para esse movimento fará com que esse lançamento não some no fechamento de caixa.

Esse movimento foi gerado via renegociação e por isso não poderá ser editado.

Dados Principais
Parcelamento
Outras Informações
Saldo Residual

Número do Documento:

Data:

Valor:

Empresa:

Modalidade:

Descrição / Bandeira:

Tipo de Operação:

Adquirente:

Cliente:

Data de Conciliação:

Origem:

Parcela Única Parcelado

Quantidade de Parcelas:

Parcela	Vencimento	Valor	Desconto	Líquido

Data de Vencimento:

Desconto

Valor Líquido:

Data de Apresentação:

NSU:

NSU_Host:

Cód. Autorização:

Histórico:

Código	Pedido	V. Bruto	V. Líquido

Dados Principais
Endereço
Endereço de Cobrança
Folha de Pagamento
Observação

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Cliente

Ambos

Fornecedor

Desabilitar Visualização

Sim

Não

CPF:

CNPJ:

CNPJs

Razão Social:

CNPJs

Telefone:

Conta Contábil:

Email:

Código Externo:

Plano de Contas Padrão (Cliente):

Plano de Contas Padrão (Fornecedor):

Plano de Contas Padrão (Ambos):

Documento Padrão:

Meio de Pagamento Padrão:

Indicador IE:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Inscrição SUFRAMA:

Planos de Contas Possíveis:

Esse cliente/fornecedor recebe pagamento por meio dos seguintes CPF's / CNPJ's de cobrança. Esse cadastro foi feito por meio do download do arquivo de remessa para pagamento de DDA.

Nome	CPF / CNPJ

Cep:

Tipo:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Endereço de Cobrança

Cep:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Registrado na empresa:	Código do Funcionário:	Regra de Rateio

Observações:

Cadastro
Folha de Pagamento
Contabilidade

Nome:

Tipo:

Tipo de Despesa:

Desabilitar vínculo em linhas da DRE.

Adicionar justificativa

Descrição do Plano de Contas:

Código	Sistema

Código da obrigação contábil:

Código da provisão contábil:

Os códigos de obrigação contábil e provisão contábil são informações necessárias para a exportação dos relatórios de receitas e despesas para a contabilidade.

Alguns planos de contas podem ter códigos diferentes entre fornecedores. Se isso for uma realidade em sua contabilidade, preencha a lista a seguir com os códigos específicos para cada cliente/fornecedor. Nesse cenário, caso você coloque um código especifico para um cliente/fornecedor, iremos usar esse código ao exportar os relatórios. Caso contrário, iremos usar os códigos principais descritos acima.

Nome(s) da(s) Empresa(s)	Clientes / Fornecedores	Cód. obrigação	Cód. provisão

Número	Data	Valor	Modalidade	Parcelas

Empresa	Modalidade	Justificativa	Valor

	Total: ≠

Atenção! Não foram localizadas justificativas de caixa nessa data.

Essa é uma modalidade padrão do sistema. Você só poderá alterar as descrições que irão vincular essa modalidade com o seu sistema PDV.

Ação da Modalidade:

Nome:

Ação:

Descrição	Gerar Título?	Gerar Cartão?

Exportação do seu relatório:

O seu relatório está sendo processado em background e quando estiver finalizado enviaremos um e-mail para .

Você poderá acompanhar o status da exportação na tela de gestão de relatórios.

O seu relatório está sendo processado em background. Você poderá acompanhar o status da exportação na tela de gestão de relatórios.

Empresas: Selecionar todas as empresas

Data:

Tipo do Relatório:

Enviar relatório para o e-mail:

Ao Fechar o Período, não será possível importar registros do PDV e/ou alterar as informações dos caixas salvos com datas iguais ou inferiores a data selecionada.

Empresa:
Nova data do Fechamento Periódico do Caixa:
Última data do Fechamento Periódico do Caixa:

Impedir Fechamento Periódico caso haja movimentos pendentes de conciliação? Sim Não (Cancelar automaticamente os movimentos pendentes)

Deseja conferir e salvar os dias pendentes de conciliação?
Sim Não

Impedir Fechamento Periódico caso haja caixas com diferenças pendentes de justificativa? Sim Não

Deseja justificar automaticamente as diferenças pendentes? (Exceto diferenças pendentes em dinheiro) Sim Não

Essa operação não poderá ser desfeita. Tem certeza que deseja fechar este período?

Carregando...

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EMISSÃO DE NOTAS DE MERCADORIAS

Com o módulo de emissão de notas da F360 você poderá emitir notas de mercadorias de forma rápida e integrada com a sua plataforma de gestão financeira.

Notificações

Importantes

Instabilidade

Outros

Instabilidade

Resumo das Vendas

Analisar vendas por:

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Transações:

Selecione as opções de pesquisa:

Selecione as opções de pesquisa:

Selecione as opções de pesquisa:

Movimentos:

Selecione as opções de pesquisa:

Movimentos:

Renegociação:

Upload de arquivo

Soma do PDV:

Total Real:

Depósitos

Despesas

Receitas

Informações adicionais

Instabilidade

Instabilidade

Resumo das Vendas

Analisar vendas por:

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Transações:

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Selecione as opções de pesquisa:

Movimentos:

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Movimentos:

Renegociação:

Upload de arquivo

Arquivos anexados

Total Real:

Diferença:

Soma do PDV:

Total Real:

Depósitos

Despesas

Receitas

Informações adicionais

Exportação do seu relatório:

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